Алгоритм Crypto Trust Score
Crypto Trust Score — це пропрієтарний алгоритм, який оцінює Web3-проєкти за шкалою від 0 до 100 за допомогою даних у реальному часі з декількох джерел.
🧮 Формула 4-х Стовпів
Trust Score = Treasury (30%) + Dev Activity (30%) + Financials (25%) + Community (15%)
Кожен стовп оцінюється від 0 до 100, потім зважується та комбінується.
📊 Стовп 1: Здоров'я Казначейства (30%)
Що вимірює: Фінансова стабільність та заблокована вартість протоколу.
Логіка оцінювання
| Метрика | Умова | Бали |
|---|---|---|
| Розмір TVL | більше $10 млрд | +30 |
| більше $1 млрд | +20 | |
| більше $100 млн | +10 | |
| менше $100 млн | +0 | |
| Співвідношення MCap/TVL | 0.1 - 0.5 (оптимальний діапазон) | +20 |
| поза діапазоном | +0 | |
| Базовий бал | 50 |
Приклад
Aave:
- TVL: $32.4B → +30 балів
- MCap/TVL: 0.09 → +20 балів (ефективно)
- Базовий: 50
- Treasury Score: 100 → зважений внесок: 30
📊 Стовп 2: Активність Розробників (30%)
Що вимірює: Активність комітів на GitHub та розмір команди.
Логіка оцінювання
| Метрика | Умова | Бали |
|---|---|---|
| Коміти (30 дн.) | більше 100 | +30 |
| більше 50 | +20 | |
| більше 10 | +10 | |
| 0 commits | Див. логіку «блакитних фішок» | |
| Активні розробники | більше 10 | +20 |
| більше 5 | +10 | |
| 0 devs | Див. логіку «блакитних фішок» | |
| Базовий бал | 50 |
Визначення «Блакитних Фішок»
Проблема: Зрілі протоколи (Aave, Uniswap) мають низьку активність комітів, тому що вони стабільні, а не мертві.
Рішення: Визначити проєкти-«блакитні фішки» та застосувати нейтральну оцінку:
is_blue_chip = tvl > $1B or market_cap > $1B
if commits == 0:
if is_blue_chip:
score = 55 # Нейтрально (стабільний, зрілий проєкт)
else:
score -= 40 # Штраф (мертвий/покинутий проєкт)
Приклад
Polkadot:
- Commits: 100+ → +30 балів
- Active devs: 15+ → +20 балів
- Базовий: 50
- Dev Score: 100 → зважений внесок: 30
Aave («Блакитна фішка»):
- Commits: Низька (зрілий протокол)
- Виявлено «блакитну фішку»: TVL $32B ✓
- Dev Score: 55 (нейтрально) → зважений внесок: 16.5
📊 Стовп 3: Фінанси (25%)
Що вимірює: Токеноміка та інфляційний ризик.
Логіка оцінювання
| Метрика | Умова | Бали |
|---|---|---|
| Співвідношення MCap/FDV | більше 0.8 | +30 (низька інфляція) |
| 0.5 - 0.8 | +15 | |
| 0.2 - 0.5 | +0 | |
| менше 0.2 | -30 (високий інфляційний ризик) | |
| Запас міцності | більше 18 місяців | +20 |
| 12-18 місяців | +10 | |
| менше 12 місяців | +0 | |
| Базовий бал | 50 |
Приклад
Polkadot:
- MCap/FDV: 0.85 → +30 балів
- Базовий: 50
- Financials Score: 80 → зважений внесок: 20
📊 Стовп 4: Спільнота (15%)
Що вимірює: Присутність у соціальних мережах та якість залученості.
Поточний Стан
Наразі це заповнювач з нейтральною оцінкою (65) до інтеграції:
- TwitterScore API (виявлення ботів)
- Аналіз Discord/Telegram
- Оцінювання настроїв
Заплановане оцінювання
| Метрика | Умова | Бали |
|---|---|---|
| Справжні підписники | більше 80% справжніх | +30 |
| 50-80% справжніх | +15 | |
| менше 50% справжніх (боти) | -30 | |
| Рівень залученості | більше 5% | +20 |
| 1-5% | +10 | |
| менше 1% | +0 |
🚦 Зіставлення Рівнів Ризику
| Діапазон балів | Рівень ризику | Колір | Значення |
|---|---|---|---|
| 80-100 | НИЗЬКИЙ | 🟢 Зелений | Сформований, надійний протокол |
| 60-79 | СЕРЕДНІЙ | 🟡 Жовтий | Надійний проєкт, є деякі занепокоєння |
| 40-59 | ВИСОКИЙ | 🟠 Помаранчевий | Підвищений ризик, потребує дослідження |
| 0-39 | КРИТИЧНИЙ | 🔴 Червоний | Значні тривожні сигнали |
📈 Приклади Реальних Оцінок
| Проєкт | Trust Score | Ризик | Казначейство | Розробка | Фінанси | Спільнота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polkadot | 81 | LOW | N/A | 100 | 80 | 65 |
| Aave | 70 | MEDIUM | 100 | 55 | 80 | 65 |
| Uniswap | 63 | MEDIUM | 70 | 55 | 70 | 65 |
Аналіз Polkadot
- Висока оцінка (81): Дуже активна розробка, сильні фінансові показники
- Чому не 90+? Стовп «Спільнота» є заповнювачем (65)
Аналіз Aave
- Середня оцінка (70): DeFi-«блакитна фішка» з величезним TVL
- Чому не вище? Мало недавніх комітів (стабільний протокол, який не активно розробляється)
- Застосовано логіку «блакитних фішок»: не оштрафовано за низьку активність
Аналіз Uniswap
- Середня оцінка (63): Зрілий DEX з помірною активністю
- Виявлено «блакитну фішку»: TVL $4.2B, MCap $3.8B
🔄 Перерахунок Балів
Trust Score перераховуються, коли:
- Ручне оновлення - Користувач натискає кнопку оновлення або викликає API
- Застарілі дані - Автоматичне оновлення, якщо дані старші 24 годин
- Новий проєкт - Перше отримання даних запускає повний розрахунок
Стратегія кешування
- Дані CoinGecko: 24 години (ціна часто змінюється, але TTL прийнятний)
- Дані GitHub: 24 години (commits не змінюються швидко)
- Дані DefiLlama: 6 годин (TVL може змінюватися швидше)
🚀 Дорожня Карта: Оцінка за 5-ма Стовпами
Наступна еволюція додасть Токеноміку як 5-й стовп:
5-Pillar = Treasury (20%) + Tokenomics (20%) + Dev (20%) + Financials (20%) + Community (20%)
Стовп «Токеноміка» (Заплановано)
- Джерело Даних: CryptoRank API/скрейпінг
- Метрики:
- Майбутні розблокування токенів
- Графіки вестингу
- Відсоток розподілу серед інсайдерів
- Якість VC інвестора (a16z = +бали)
Алгоритм Crypto Trust Score постійно вдосконалюється на основі зворотного зв'язку ринку та нових джерел даних.